MBA em Análise de Investimentos

Este módulo apresenta os fundamentos da Matemática Financeira e o valor do dinheiro no tempo, abrangendo tópicos como juros compostos, valor futuro, valor presente, tempo, taxa e PMT, taxas equivalentes, sistemas de amortização, análises de empréstimos e reajustes na vida real, análises de projetos de investimento com VPL, TIR e Payback, além de séries não-uniformes e perpetuidades. Aprenda a aplicar esses conceitos no seu dia-a-dia financeiro e tome decisões mais inteligentes com seu dinheiro.

Este módulo apresenta os principais conceitos de finanças, incluindo risco e retorno, eficiência de mercado, avaliação de títulos de dívida, teoria do portfólio, modelos de precificação de ativos, custo de capital, financiamento de curto e longo prazo, estrutura de capital e finanças corporativas internacionais. Descubra como esses conceitos são aplicados no mundo corporativo e aprenda a tomar decisões financeiras estratégicas.

Este módulo apresenta uma introdução à contabilidade, incluindo conceitos como ativo, passivo e patrimônio líquido, despesas e receitas, posição financeira (o balanço patrimonial), performance financeira (a demonstração de resultado), demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração do valor adicionado e medidas non-gaap e ajustes contábeis. Além disso, abordaremos temas relevantes como gerenciamento e outros. Aprenda a interpretar demonstrações financeiras e a tomar decisões financeiras mais inteligentes.

Este módulo oferece uma introdução à análise das demonstrações financeiras, abrangendo tópicos como análise do relatório de auditoria, análise do modelo de negócio da empresa, conhecimento do modelo contábil da empresa, análise vertical e horizontal, análise das demonstrações sem o uso de indicadores, análise das demonstrações com o uso de indicadores, rentabilidade e liquidez, endividamento e risco, e capital de giro. Aprenda a interpretar demonstrações financeiras e a avaliar a saúde financeira de uma empresa.

Este módulo apresenta o funcionamento do mercado financeiro e seus principais agentes, títulos patrimoniais como ações, bônus de subscrição e Units, títulos de dívida como debêntures, notas promissórias e letras financeiras, outros ativos como LCA, LCI, CRA, CRI, CDB etc., Brazilian Depository Receipts (BDR), características e regulação de fundos de investimento, tipos de fundos, clubes de investimento, noções de governança corporativa e relações com investidores. Aprenda sobre os diferentes instrumentos financeiros disponíveis no mercado e como eles funcionam.

Este módulo oferece uma introdução à avaliação de empresas, abordando estimativas e valor presente, métodos de Valuation, demonstrações financeiras, risco e taxas de desconto, estimação de fluxos de caixa, modelos de dividendos descontados (DDM), fluxo de caixa para o acionista (FCFE), fluxo de caixa para a firma (FCFF), avaliação por múltiplos e tópicos especiais em avaliação de empresas. Aprenda a avaliar uma empresa de forma eficiente e eficaz, utilizando ferramentas e técnicas modernas de análise financeira.

Este módulo aborda temas avançados em finanças corporativas, incluindo IPOs, fusões e aquisições, reestruturações societárias e startups. Além disso, também são discutidos tópicos relacionados a empresas com resultados negativos, empresas de capital fechado, private equity e fundos imobiliários. O módulo também abrange modelos especiais, como lucros econômicos e EVA, e setores específicos, como bancos e construção civil.

Este módulo de aprendizagem traz tópicos fundamentais para investidores em Renda Fixa. Desde a compreensão de títulos de dívida até a precificação deles, você aprenderá como analisar crédito, entender o mercado futuro de DI e estrutura a termo de taxas de juros, além de outros derivativos. Com a gestão de risco, você poderá gerenciar carteiras de renda fixa e aprenderá sobre sensibilidade da taxa de juros, duration, convexidade e imunização, e como utilizar estratégias de gestão de carteiras e derivativos. Este curso oferece uma base sólida para investidores em Renda Fixa.

A negociação de derivativos é um tema complexo e desafiador para muitos investidores. Neste módulo, você aprenderá sobre os principais conceitos relacionados aos derivativos financeiros, como liquidação física e financeira, termos, futuros, opções, swaps, hedge e muito mais.

Você também entenderá os principais contratos e minicontratos de derivativos financeiros, tanto padronizados quanto não padronizados. Além disso, abordaremos produtos exóticos e estratégias avançadas de gestão de risco que podem ser utilizadas pelos investidores para proteger suas posições no mercado.

A análise técnica é uma abordagem fundamental para entender o mercado financeiro. Se você está interessado em aprender sobre os movimentos de preços e tendências, então este módulo é para você! Aprenda sobre as teorias de Dow e Elliot, bem como os diferentes tipos de gráficos e figuras que podem ajudar a prever movimentos futuros. Além disso, aprofunde-se em indicadores técnicos e análise de fluxo, bem como aprenda sobre trading quantitativo e fatores. Você também entenderá como funciona a estratégia Long&Short e como fazer backtesting para testar suas ideias de negociação.

Neste módulo, você aprenderá sobre a linguagem de programação Python e como utilizá-la para realizar análises financeiras. Além disso, serão abordados conceitos de probabilidade e estatística, como importar e analisar dados financeiros e como capturar informações sobre ações. Você também aprenderá sobre alocação e otimização de portfólio, o modelo CAPM, e análises fundamentalista, técnica e de renda fixa. Com esse conjunto de habilidades, você será capaz de realizar análises financeiras mais precisas e eficientes, utilizando ferramentas de programação para automatizar tarefas e obter insights valiosos.